Заполнение справочников

Контрагенты.

Контрагент - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица.

Закладка «Общие»

На закладке «Общие» вводится основная информация о контр­агенте. В зависимости от того, кем является контрагент физиче­ским или юридическим лицом изменяется состав заполняемых реквизитов на закладке. Если контрагент является физическим лицом, то вводится ин­формация о его фамилии, имени, отчестве.


В списке «Виды деятельности» из соответствующего справочника вводится информация о видах деятельности, один из видов дея­тельности определяется как основной вид деятельности контр­агента. В зависимости от состояния флажков «Покупатель» и «Постав­щик», на форме элемента появляются дополнительные закладки «Как покупатель» и «Как поставщик».


Закладка «Контакты»






В таблице «Адреса и телефоны» представлена контактная ин­формация контрагента. Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, кото­рые не заполнены, но введены в справочник «Виды контактной информации» для объектов типа «Контрагент». Для каждого вида контактной информации можно посмотреть историю его измене­ния, кликнув по кнопке «История» командной панели таблицы.


В таблице «Контактные лица» отображаются контактные лица контрагентов. Список контактных лиц можно редактировать. Информация о введенных контактных лицах автоматически зано­сится в справочник «Контактные лица контрагентов».


Закладка «Счета и договоры»


На данной закладке редактируются банковские счета контрагента и договоры, заключенные предприятием с контрагентом.


Жирным шрифтом отмечаются основной договор и расчетный счет, которые можно изменить соответствующими кнопками ко­мандных панелей «Установить основным».
Закладка «События»


На этой закладке отображается список всех документов событий, оформленных с контрагентом . Не­посредственно из этого списка можно открыть документ «Собы­тие», просмотреть его, вести на основании его другое событие.


Также можно ввести новый документ «Событие» для контрагента.
Закладки «Свойства и категории»


Каждый контрагент может иметь несколько различных свойств. Один и тот же контрагент может иметь различные значения свойств, например, в качестве значения свойства можно выбрать такие свойства, как «Регион», «Должники».


В дальнейшем можно проводить дополнительный анализ по свой­ствам контрагентов.


Так же можно установить принадлежность контрагента к одной из категорий, которые пользователь так же может добавлять са­мостоятельно.
Оформление договоров для контрагента


Справочник предназначен для хранения договоров взаиморасче­тов, заключенных с контрагентами. Данный справочник подчи­нен справочнику «Контрагенты».


Для каждого контрагента может быть оформлено сколько угодно договоров. Удобство в ведении договоров состоит в том, что все проведенные операции с контрагентом можно разнести по раз­ным договорам, в зависимости от смысла конкретной операции. Например, можно отнести к одному договору - продажи товаров в кредит, а к другому — продажи товаров по предварительной предоплате. Тогда в каждом договоре можно увидеть не общие итоги по расчетам с данным контрагентом, а текущее состояние каждой конкретной операции.


Просмотреть список уже оформленных договоров и оформить новый договор с контрагентом можно непосредственно в форме.контрагента (закладка «Счета и договора») или в списке контр­агентов.


В списке контрагентов необходимо установить курсор на нужного контрагента, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Договоры контрагентов». Если нажать на кнопку "Перейти», находясь в списке договоров для контрагента, то откроется спи­сок документов, оформленных по выбранному договору с контр­агентом.


Редактирование и ввод информации о новом договоре произво­дится в диалоге. Информацию о договоре взаиморасчетов с контрагентом можно заполнить и непосредственно в элементе диалога с контрагентом на закладке «Счета и договора».


Для каждого договора задается вид договора:


• с поставщиком;


• с комитентом;


• с покупателем;


• с комиссионером;


• бартерный;


• прочее;




Список видов договора, из которого можно выбирать значение, зависит от значения флажков «Покупатель» п «Поставщик» установленных в форме контрагента.


Для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом») появляется закладка «До­полнительно» и становится доступным изменение значения реквизита «Условия выполнения договора».






Ведение взаиморасчетов


В реквизите «Взаиморасчеты ведутся» выбирается один из видов ведения взаиморасчетов по договору.


По расчетным документам — в этом случае можно отследить взаимосвязь оплаты и отгрузки по конкретным доку­ментам отгрузки или оплаты. При этом осуществля­ется жесткий контроль отгрузки и оплаты по кон­кретным документам и дополнительно контролирует­ся допустимое число дней задолженности. По договору в целом — взаиморасчеты отслеживаются по всем документам, оформленным в рамках договора. При этом могут быть оформлены как документы отгрузки и оплаты, так и документы «Заказ покупателю». «За­каз поставщику», «Счет». Взаиморасчеты будут вес­тись в целом по договору, независимо от того, в рам­ках какого счета или заказа оформлен документ от­грузки и оплаты. Такой вариант взаиморасчетов удобно применять в том случае, если оплата произво­дится в целом по договору и одним платежным пору­чением производится оплата нескольких счетов (за­казов). При этом контролируется сумма дебиторской задолженности, указанная в договоре.




Размер предоплаты по заказу покупателя (в процентах) не менее — ввод процента требуемой предоплаты по заказу. Поле доступно, только в случае установки флага ведения взаиморасчетов «По заказам», «По счетам» или «По договору в целом». Определяет тот процент предоплаты, который необходимо осущест­вить по счету (заказу) для того, чтобы можно было оформить отгрузку товаров покупателю. Если про­цент предоплаты установлен равным 100% , то от­грузка будет производиться при полной оплате счета или заказа. В то же время, если процент предоплаты не указан (равен 0), то отгрузка товара будет осуще­ствляться без предоплаты.




Контролировать число дней задолженности (число дней не более) — флаг доступен только в случае ведения взаиморасчетов «По расчетным документам». При ус­тановке этого флага появляется дополнительное поле, в котором надо указать допустимое число дней задол­женности. Допустимое число дней задолженности -определяет максимальное число дней кредиторской задолженности контрагенту по договору.




Учет товаров по договору Держать резерв без оплаты ограниченное время — установ­ка данного флага имеет смысл только в том случае, если взаиморасчеты ведутся по договору или по зака­зам. Распространяется только на заказы с резервиро­ванием. Признак означает, что резерв по заказам по­купателей без оплаты держится до определенной да­ты оплаты (поле «Оплата» в заказе). При установке флага появляется дополнительное поле, в котором указывается число дней резерва без оплаты. Число дней резерва без оплаты — количество дней, на осно­вании которого рассчитывается дата оплаты по заказу в соответствии с введенной датой документа.








Обособленный учет товаров по заказам покупателей — ус­тановка данного флага имеет смысл только в том случае, если взаиморасчеты ведутся по договору или по заказам. Распространяется только на заказы поку­пателей. Данный признак означает, что по заказам покупателей по этому договору ведется обособлен­ный стоимостной учет товаров по партиям в рамках внешнего заказа, оформленного с покупателем. Уста­новка данного флага позволяет в рамках партионного учета связывать отгрузки и поступления. То есть в этом случае, всегда можно оценить сколько денежных средств было потрачено на оплату поставщикам для удовлетворения заказа покупателю.










Значения по умолчанию


Тип цен определяет тип цен для данного договора по умолча­нию. Тип цен назначается отдельно для покупателей (комиссио­неров) и для поставщиков (комитентов). Для покупателей на­значается тип цен торгового предприятия, а для поставщиков (комитентов) - тип цен, зарегистрированный для контрагента (поставщика или комитента).


Таким образом, тип цен выбирается из справочника «Типы цен номенклатуры», если вид договора «С покупателем» («С комис­сионером») и из справочника «Типы цен номенклатуры контр­агентов», если вид договора «С поставщиком» («С комитен­том»). При этом отображаются только те типы цен, которые введены для контрагента, с которым оформлен данный договор.


Если вид договора «С покупателем» («С комиссионером»), то становится видимым закладка «Скидки по договору».


На этой закладке отображаются те скидки, которые назначены по данному договору контрагента. Это справочная информация, которая показывает назначенные контрагенту скидки по догово­ру. Назначение скидок контрагентам производится документом «Установка скидок номенклатуры». Отмена скидок производится документом «Отмена скидок номенклату­ры». На закладке «Скидки» можно установить период действия скид­ки и нажать на кнопку «Показать». Будут показаны те скидки контрагента, которые действуют в указанный в параметрах отбо­ра период.














Налоговый учет


На этой закладке задаются схема ведения налогового учета в рамках договора. В каждой схеме задаются методы определения базы для входящего и исходящего НДС, то есть моменты возник­новения налоговых обязательств и права на налоговый кредит для операций продаж и покупок в рамках данного договора соот­ветственно. Схемы выбираются из справочника «Схемы налогово­го учета по договорам контрагентов».


Сложный налоговый учет НДС и НП — признак ведения по договору сложного налогового учета.










Ввод информации о расчетных счетах контрагента Контрагент может иметь несколько расчетных счетов для осуще­ствления денежных расчетов. Информация о расчетных счетах контрагента вводится в справочник «Банковские счета»














Ввод контактной информации по контрагентам и контактным лицам контрагента


Контактная информация по контрагентам и контактным лицам отображается на закладке «Контакты».